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Homogener Forecast

Verlässliche Finanzplanung für die nächsten Monate.

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Besseres Risikomanagement

Sicherheit und Kontrolle durch zentrale Finanzverwaltung.
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Fundierte Strategien

Befreiung von der Administration. Mehr Zeit für strategische Tasks.

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Einfache Reports

Voranalysierte Daten und strukturierte Übersicht über alle Zahlen.

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Der Kampf mit intransparenten E-Banking Systemen.

Ohne fundierte Daten kein Erfolg.

Treasurer koordinieren die Liquidität ihres Unternehmens. Dafür benötigen sie umfangreiches und aktuelles finanzwirtschaftliches Fachwissen. Doch die Administration raubt wertvolle Zeit, die für tägliche Weiterentwicklung und strategische Aufgaben essentiell ist. Oft fehlt die Zeit sich mit Muße in ein Thema hineinzuarbeiten. Zudem kommt, dass die Liquiditätsplanung aus gepflegten, aktuellen und vor allem transparenten Zahlen resultiert. Eine Voraussetzung, die in den wenigsten Unternehmen vorhanden ist. Zahlreiche E-Banking Systeme und manuelle Zahlungsprozesse erschweren einen transparenten Zahlungsverkehr. Um Treasurer zu entlasten und vor finanziellem Risiko abzusichern, hat TIS eine Lösung entwickelt: Den TIS Bank Account Manager. Eine Plattform für alle Konten Ihres Unternehmens.

Vorteile für Treasurer mit dem TIS Bank Account Manager.

Transparenz, Risikominderung und Kostenersparnis:

Eine einzige Plattform: Adressdaten der Mandanten, Bankkonten und alle Zahlungsprozesse von zentraler Stelle aus verwalten.
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Transparente Finanzinformationen: Alle Daten sind standardisiert in einer Software gespeichert.
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Sicherer Zahlungsverkehr: Mehr Kontrolle durch Transparenz. Mehr Compliance durch regelmäßige Screens von Sanktionslisten.
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Befreiung der Administration: Automatisierung der Transaktionen durch die Anbindung der Plattform an ERP-Systeme.
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Zeit für Strategien durch vereinfachte und strukturierte Prozesse.
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Echtzeit Analysen um aktuelle und fundierte Entscheidungen treffen zu können.
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Kompatibilität: Dank Software-as-a-Service kompatibel zu nahezu allen ERP-Systemen.
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Weniger Kosten: Kaum IT-Aufwand und Wartung, weniger Zinslast durch weniger Konten und großes Einsparpotential durch einen transparenten Zahlungsverkehr.

Mit TIS haben wir einen zentralen Überblick über weltweite Zahlungen und nutzen nur noch eine Plattform für verschiedene Banking-Tools. Dies ermöglicht uns, Zahlungsvorgänge in unsere ERP-Landschaft einzubetten und ein Straight-Through-Processing zu realisieren.

Simon Karregat
Group Treasurer, Fugro

TIS bietet ein „Rundum-sorglos-Paket“ für die Bankkonnektivität an, welches uns ermöglicht, den Zahlungsverkehr zu zentralisieren und zu automatisieren. Wir erreichen in der letzten Ausbaustufe vollständige Transparenz über alle Bankbevollmächtigten und können darüber hinaus durch die weltweite Visibilität über alle Kontobewegungen die Konzern-Liquidität besser steuern. Mit TIS haben wir eine neue Ebene in Bezug auf Kontrolle und Compliance für unser Unternehmen erreicht.

Katja Zimmermann
Head of Corporate Treasury, Heidelberger Druckmaschinen AG

In der Vergangenheit bestanden viele manuelle Arbeitsschritte, die potentielle Fehlerquellen aufwiesen. Seit wir TIS eingeführt haben, läuft unser gesamter Zahlungsverkehr vollständig automatisiert und standardisiert ab, was unsere Arbeit deutlich erleichtert und die Effizienz erhöht. Da Swissgrid ein system-relevantes Unternehmen in der Schweiz ist, ist für uns der Sicherheitsaspekt einer Electronic Banking Lösung entsprechend hoch. Dies wird mit der TIS-Lösung vollumfänglich erfüllt

Andreas Lützelschwab
Head of Corporate Finance, Treasury & Tax, Swissgrid

Es gibt eine Reihe leistungsfähiger Systeme für einzelne Aufgaben, aber die TIS-Lösung vereint mit Abstand die breiteste Funktionalität.

Michael Haas
Group Manager for System Design and Interfaces in DACHSER’s Finance,
Legal & Tax Department, Dachser Intelligent Logistics

Dass die TIS-Plattform vollständig in der Cloud liegt, bedeutet ein nochmals erhöhtes Sicherheitsniveau. SAP übermittelt die Zahldateien direkt und verschlüsselt an den TIS-Server, der sie weiterverarbeitet. Mutwilliger Manipulation, weil die Dateien auf firmeneigenen Servern liegen, ist damit ein Riegel vorgeschoben.

Markus Stenkamp
Head of Treasury, Imperial Logistics

TIS als Zahlungsplatform deckt unsere globale Präsenz ab und unterstützt uns durch die Skalierbarkeit seiner Lösung und den Community-Gedanken ideal beim weiteren Unternehmenswachstum und der Umsetzung der digitalen Transformation.

Joanna Grönling
Head of Treasury, NTT Security
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Smarte Integration durch SaaS.

Keine Wartung. Hohe Kompatibilität.

Die TIS Cloud Plattform mit dem Bank Account Manager und seinen vier Modulen ist vollkommen web-basiert. Das bedeutet für Sie: Keine aufwendige Integration in Ihre Geschäftsprozesse und wenig Kosten- und Zeitaufwand für Ihre IT. Ein Plug-In koppelt die Cash-Management Lösung unkompliziert an Ihre ERP-Systeme an. Dadurch können alle Daten bankenunabhängig verwaltet und kommuniziert werden. Sparen Sie durch eine Software-as-a-Service Lösung hohe Wartungskosten und profitieren Sie von einer zentralisierten Plattform, die überall am Desktop oder mobil erreichbar ist.

treasury management

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Garantierte Sicherheit Ihrer sensiblen Daten.

Mehrfach zertifiziert, regelmäßig extern geprüft.

Beim Thema Sicherheit und Datenschutz verstehen wir keinen Spaß. Wir möchten die Verwaltung der Finanzen so einfach wie möglich, doch auch so sicher wie nur möglich gestalten. Deshalb lassen wir die TIS Cash-Management Lösung regelmäßig von externen Fachkräften, beispielsweise mit dem SOC2 Verfahren, prüfen. TIS arbeitet ausschließlich mit belastbarer Informationstechnik, geprüften Rechenzentren und ist zusätzlich ISO 27001 zertifiziert. Als zertifizierter SWIFT Partner ist auch der internationale Zahlungsverkehr garantiert. Bei weiteren Fragen zum Thema Sicherheit haben wir eine eigene Informationsseite erstellt, die alle Zertifizierungen detailliert beschreibt.

Gerne beraten wir Sie unverbindlich und abgestimmt auf Ihre individuellen Prozesse.