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Zentrales Cash-Management

Übersichtliche Verwaltung des gesamten Finanzapparats.
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Sichere Zahlungen

Fehlerminimierung durch Transparenz und Automatisierung.

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Fundierte Strategien

Detaillierte Analyse von Finanzdaten in Echtzeit für optimale Strategien.

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Einfachere Reports

Entspannte Datenverarbeitung mit Hilfe von Business Intelligence.

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TIS für CFOs

Keine Multibank-Lösung.

Als CFO hat man nicht nur die Verwaltung von Geldmitteln, das Führen von Büchern und die Finanz- und Liquiditätsplanung im Kopf. Besonders die Kommunikation mit Banken und strategischen Partnern steht im Fokus des umfangreichen Aufgabengebiets. Doch im Alltag hält die operative Arbeit den CFO oft von strategischen Zielen ab. Für dieses Problem hat TIS aus ihrer weitreichenden Praxiserfahrung eine Lösung gesucht. Und gefunden: Den TIS Bank Account Manager.

Vorteile für CFOs mit dem TIS Bank Account Manager.

Transparenz, Risikominderung und Kostenersparnis:

Zentralisierung & Automatisierung des Zahlungsverkehrs. Keine einzelnen E-Banking Lösungen mehr.
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Einfache Kommunikation: Automatische Formatierung, Konnektivität, Straight-Through-Processing und elektronischer Austausch von Kontoauszügen an Banken.
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Hohe Sicherheit durch mehr Transparenz, Nachverfolgbarkeit, die Reduktion von dezentralen Konten und verstärkter Compliance.
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Mehr Effizienz durch neue, vereinfachte und strukturierte Prozesse.
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Aktueller Status-Überblick über die gesamten Zahlungsprozesse.
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Schnelle Implementierung durch eine webbasierte Lösung.
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Weniger Kosten: Kein hoher Wartungsaufwand, weniger Finanzierungsbedarf durch Senkung der Zinslast.

Mit TIS haben wir einen zentralen Überblick über weltweite Zahlungen und nutzen nur noch eine Plattform für verschiedene Banking-Tools. Dies ermöglicht uns, Zahlungsvorgänge in unsere ERP-Landschaft einzubetten und ein Straight-Through-Processing zu realisieren.

Simon Karregat
Group Treasurer, Fugro

TIS bietet ein „Rundum-sorglos-Paket“ für die Bankkonnektivität an, welches uns ermöglicht, den Zahlungsverkehr zu zentralisieren und zu automatisieren. Wir erreichen in der letzten Ausbaustufe vollständige Transparenz über alle Bankbevollmächtigten und können darüber hinaus durch die weltweite Visibilität über alle Kontobewegungen die Konzern-Liquidität besser steuern. Mit TIS haben wir eine neue Ebene in Bezug auf Kontrolle und Compliance für unser Unternehmen erreicht.

Katja Zimmermann
Head of Corporate Treasury, Heidelberger Druckmaschinen AG

In der Vergangenheit bestanden viele manuelle Arbeitsschritte, die potentielle Fehlerquellen aufwiesen. Seit wir TIS eingeführt haben, läuft unser gesamter Zahlungsverkehr vollständig automatisiert und standardisiert ab, was unsere Arbeit deutlich erleichtert und die Effizienz erhöht. Da Swissgrid ein system-relevantes Unternehmen in der Schweiz ist, ist für uns der Sicherheitsaspekt einer Electronic Banking Lösung entsprechend hoch. Dies wird mit der TIS-Lösung vollumfänglich erfüllt

Andreas Lützelschwab
Head of Corporate Finance, Treasury & Tax, Swissgrid

Es gibt eine Reihe leistungsfähiger Systeme für einzelne Aufgaben, aber die TIS-Lösung vereint mit Abstand die breiteste Funktionalität.

Michael Haas
Group Manager for System Design and Interfaces in DACHSER’s Finance,
Legal & Tax Department, Dachser Intelligent Logistics

Dass die TIS-Plattform vollständig in der Cloud liegt, bedeutet ein nochmals erhöhtes Sicherheitsniveau. SAP übermittelt die Zahldateien direkt und verschlüsselt an den TIS-Server, der sie weiterverarbeitet. Mutwilliger Manipulation, weil die Dateien auf firmeneigenen Servern liegen, ist damit ein Riegel vorgeschoben.

Markus Stenkamp
Head of Treasury, Imperial Logistics

TIS als Zahlungsplatform deckt unsere globale Präsenz ab und unterstützt uns durch die Skalierbarkeit seiner Lösung und den Community-Gedanken ideal beim weiteren Unternehmenswachstum und der Umsetzung der digitalen Transformation.

Joanna Grönling
Head of Treasury, NTT Security
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Web-basierte Technologie.

Einfache Integration. Keine Wartung. Geringe Implementierungskosten.

Die Basis Plattform von TIS, der Bank Account Manager und seine vier Module sind alle web-basiert und dadurch unkompliziert in Geschäftsprozesse zu integrieren. Mit Hilfe eines Plug-Ins wird die Cash-Management Lösung an das bisherige ERP-System angebunden, wodurch alle Daten verwaltet, standardisiert und automatisiert werden können. Die web-basierte Lösung garantiert zudem, dass eine kontinuierliche Anpassung an neue Rahmenbedingungen gewährleistet wird. Ein hoher Wartungsaufwand besteht nicht und zahlreiche Anbindungen an Banken werden unkompliziert gelöst. Ihre IT-Abteilung wird entlastet und Sie sparen hohe Wartungskosten.

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Zertifizierte Sicherheit.

Bester Datenschutz, höchste Sicherheitsmaßnahmen, hohe Transparenz.

Zahldaten sind sehr sensible Daten, die wir verantwortungsvoll behandeln und durch viele Sicherheitsmaßnahmen schützen. Wir achten auf eine belastbare Informationstechnik, geprüfte Rechenzentren und lassen unsere Strukturen regelmäßig von externen Fachleuten optimieren. Zusätzlich ist TIS ISO 27001 zertifiziert, arbeitet also nach internationalen Standards. Damit Sie genau wissen wie Ihre Daten abgesichert sind, haben wir eine eigene Informationsseite erstellt, die alle Zertifizierungen detailliert beschreibt.

Gerne beraten wir Sie unverbindlich und abgestimmt auf Ihre individuellen Prozesse.